| 資產配置 |
| 買賣斷債券-抵押債券-主順位 | 42.80 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 15.09 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 13.78 | | 存款-活期存款 | 6.90 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 6.74 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 5.32 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 0.76 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.5% | | 單筆最低申購金額 | 1000 | | 買回手續費 | T&N類型 : 本基金之每受益權單位買回費用及短線交易費用合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一(受益人持有基金未超過十四日者,應支付買回價金百分之零點零二之買回費用)I類型 : 持有未超過30天:應依I類型各該計價級別受益權單位每受益權單位淨資產價值之百分一乘以未滿日數佔 30 天之比例計算;持有滿三十日者,買回費用為零. | | 申購手續費 | 1.申購時給付:(適用於T類型)現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之五,實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整.2.買回時給付,即遞延手續費:(適用於N類型)按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數:(1)持有期間一年(含)以下者:3%.(2)持有期間超過一年而在二年(含)以下者:2%.(3)持有期間超過二年而在三年(含)以下者:1%.(4)持有期間超過三年者:0%.3.申購I類型各計價類別受益權單位不收取申購手續費. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 10.3900 | | 計價幣別 | 南非幣 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2022/01/24 | | 經理人 | 鄭吉良 | | 投資地區 | 中華民國境內外 | | 投資標的 | 中華民國之有價證券及外國有價證券為1.由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,次順位公司債(含無到期日次順位公司債),無擔保/轉換/交換及附認股權等公司債,金融債券,次順位金融債券(含無到期日次順位金融債券),金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券,由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond,CoCo Bond)及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity,TLAC)債券)及符合美國Rule 144A規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債2.於外國證券交易所及其他經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國店頭市場交易之封閉式固定收益型,貨幣市場型或債券型基金受益憑證,基金股份,投資單位及追蹤,模擬或複製債券指數表現之ETF3.其他詳如公開說明書 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.37 | 7 of 555 | | 近一個月 | 0.19 | 319 of 555 | | 近三個月 | 0.78 | 347 of 537 | | 近六個月 | 6.67 | 185 of 536 | | 今年以來 | 0.78 | 385 of 555 | | 近一年 | 7.45 | 268 of 536 | | 近兩年 | 12.08 | 64 of 482 | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 7.1714 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1814 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.4469 |
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